国能大渡河流域水电开发有限公司
审计报告
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(资料图)
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公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并所有者权益变动表 9-11
— 母公司所有者权益变动表 12-14
— 财务报表附注 15-116
国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2022 年5 月 31 日终止确认金额 2022 年5 月 31 日未终止确认金额
银行承兑汇票 543,617,166.49
续表 1
项目 2021 年 12 月31 日终止确认金额 2021 年 12 月31 日未终止确认金额
银行承兑汇票 1,150,117,167.23
续表 2
项目 2020 年 12 月31 日终止确认金额 2020 年 12 月31 日未终止确认金额
银行承兑汇票 273,000,000.00
（三）应收账款
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
其中：电费 1,518,531,231.94 99.16 10,571,332.78 0.70 1,507,959,899.16
其他 12,790,237.36 0.84 5,172,057.23 40.44 7,618,180.13
合计 1,531,321,469.30 100.00 15,743,390.01 —— 1,515,578,079.29
续表 1
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
其中：电费 570,657,414.78 96.95 10,571,332.78 1.85 560,086,082.00
其他 17,958,576.46 3.05 5,334,526.49 29.70 12,624,049.97
合计 588,615,991.24 100.00 15,905,859.27 —— 572,710,131.97
续表 2
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
其中：电费 892,075,344.35 98.44 11,390,411.09 1.28 880,684,933.26
国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
种类 账面余额 坏账准备
预期信用损失率/ 账面价值
金额 比例(%) 金额
计提比例(%)
其他 14,180,717.23 1.56 3,325,056.19 23.45 10,855,661.04
合计 906,256,061.58 —— 14,715,467.28 —— 891,540,594.30
账龄 2022 年5 月 31 日余额 2021 年 12 月31 日余额 2020 年 12 月31 日余额
小计 1,531,321,469.30 588,615,991.24 906,256,061.58
减：坏账准备 15,743,390.01 15,905,859.27 14,715,467.28
合计 1,515,578,079.29 572,710,131.97 891,540,594.30
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 1,531,321,469.30 100.00 15,743,390.01
续表 1
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 588,615,991.24 100.00 15,905,859.27
续表 2
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 906,256,061.58 100.00 14,715,467.28
债务人名称 坏账准备
账面余额 (%)
国网四川省电力公司 1,470,457,756.26 96.03
国网湖北省电力有限公司 34,278,337.30 2.24
沙湾区财政国库集中收付中心 7,733,000.00 0.50 7,733,000.00
中国铁建大桥工程局集团有限公司 3,478,631.68 0.23 2,423,966.20
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司 3,223,805.60 0.21
合计 1,519,171,530.84 99.21 10,156,966.20
续表 1
债务人名称 坏账准备
账面余额 (%)
国网四川省电力公司 550,438,659.88 93.51 -
国网湖北省电力有限公司 9,548,033.92 1.62 -
沙湾区财政国库集中收付中心 7,733,000.00 1.31 7,733,000.00
中国铁建大桥工程局集团有限公司 3,978,631.68 0.68 2,823,966.21
成都大汇智联科技有限公司 3,599,700.00 0.61 215,982.00
合计 575,298,025.48 97.73 10,772,948.21
续表 2
国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
债务人名称 坏账准备
账面余额 (%)
国网四川省电力公司 851,156,533.32 93.92
国网湖北省电力有限公司 28,397,830.51 3.13
沙湾区财政国库集中收付中心 7,733,000.00 0.85 7,733,000.00
中国铁建大桥工程局集团有限公司 3,978,631.68 0.44 1,763,696.93
四川省宜宾昌宏化工有限责任公司 3,585,179.06 0.40 3,585,179.06
合计 894,851,174.57 98.74 13,081,875.99
（四）预付款项
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 132,893,262.64 100.00
续表 1
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 129,286,760.38 100.00
续表 2
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
合计 62,038,153.27 100.00
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